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Presupuesto

Cómo se hace el presupuesto del año

El presupuesto tiene las mismas líneas que la cuenta de explotación, para mirarlas una al lado de la otra. Tú pones lo que solo tú sabes —cuántos días abres, cuánta gente esperas y cuánto gasta, qué % de materia prima, cuántas horas y a cuánto la hora, y lo que pagas de cada gasto— y el programa calcula las ventas, la Mª1ª en euros, el personal, el prime cost y los resultados al guardar.

Si el año anterior tiene ventas, cada mes viene propuesto con lo real de ese mes; si no, con el centro de la banda de tu tipo de negocio y el coste hora de tu zona. Son propuestas para retocar: tus cifras y tus objetivos los sabes tú. El botón «→» de cada línea copia el primer mes a los demás.

Se puede revisar cuando quieras. Mientras ningún cierre se ha comparado con él, guardar lo corrige; después, cada cambio es una revisión nueva con su fecha, y la original no se pierde. Los meses ya cerrados no se cambian: guardan su comparación.

Los precios medios van sin IVA, como las ventas de la cuenta.

Versión 1 (la original) · guardada el 30/09/2026. Ya se ha comparado con un cierre: lo que guardes ahora será una revisión nueva y esta se conserva.

Los meses ya cerrados (jun, jul, ago) no se cambian: guardan su comparación con el presupuesto que había.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Días de actividad ? Los días que abres ese mes. Multiplica los clientes al día de cada punto.													365
Ventas
Comedor · cuenta comensales
Clientes al día ? Comensales al día en los puntos que cuentan comensales, tickets al día en los que cuentan tickets (la barra). Por día de actividad, no por día del mes.													7125
PMC, sin IVA ? PMC es el precio medio por cubierto; PMT, el precio medio por ticket. Sin IVA. Ventas = clientes × precio medio.													31,50
Ventas Comedor	16.600,50	14.994,00	17.577,00	18.900,00	19.530,00	18.900,00	24.412,50	18.553,50	18.900,00	18.553,50	17.010,00	20.506,50	224.437,50
Barra · cuenta tickets
Tickets al día ? Comensales al día en los puntos que cuentan comensales, tickets al día en los que cuentan tickets (la barra). Por día de actividad, no por día del mes.													56890
PMT, sin IVA ? PMC es el precio medio por cubierto; PMT, el precio medio por ticket. Sin IVA. Ventas = clientes × precio medio.													7,00
Ventas Barra	29.078,00	26.264,00	31.465,00	33.180,00	34.286,00	33.180,00	44.485,00	32.550,00	33.180,00	33.635,00	29.820,00	37.107,00	398.230,00
Total ventas	45.678,50	41.258,00	49.042,00	52.080,00	53.816,00	52.080,00	68.897,50	51.103,50	52.080,00	52.188,50	46.830,00	57.613,50	622.667,50
Materia prima (Mª1ª)
%Mª1ª ? El % de materia prima (%Mª1ª) sobre las ventas sin IVA que esperas. La Mª1ª en euros sale sola.													30,0
Mª1ª	13.703,55	12.377,40	14.712,60	15.624,00	16.144,80	15.624,00	20.669,25	15.331,05	15.624,00	15.656,55	14.049,00	17.284,05	186.800,25
Personal ? Las horas de todo el personal del mes y lo que te cuesta cada hora con la Seguridad Social. El coste hora lo confirmas tú aunque venga propuesto.
Horas del mes													11880
Coste hora													20,00
Personal	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	22.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	237.600,00
Comisiones de canal (con la de cada punto)
Prime cost	33.303,55	31.977,40	34.312,60	35.224,00	35.744,80	35.224,00	42.669,25	34.931,05	35.224,00	35.256,55	33.649,00	36.884,05	424.400,25 68,2 %
Costes operativos
Promoción y marketing													3.000,00
Suministros													29.050,00
Reparaciones y servicios exteriores													9.960,00
Otras compras													1.800,00
Total costes operativos	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.930,00	3.730,00	3.530,00	3.580,00	3.830,00	4.030,00	43.810,00
Resultado de explotación	8.844,95	5.750,60	11.199,40	13.326,00	14.541,20	13.326,00	22.298,25	12.442,45	13.326,00	13.351,95	9.351,00	16.699,45	154.457,25 24,8 %
Costes de ocupación
Alquiler													45.600,00
Amortizaciones													8.400,00
Gastos financieros													3.600,00
Seguros, IBI y tasas													3.360,00
Total costes de ocupación	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	60.960,00
Resultado de la actividad	3.764,95	670,60	6.119,40	8.246,00	9.461,20	8.246,00	17.218,25	7.362,45	8.246,00	8.271,95	4.271,00	11.619,45	93.497,25 15,0 %

En euros, salvo los días, los clientes, las horas y el %Mª1ª. Lo que está en gris se calcula al guardar.

Por qué lo revisas (opcional)

Por qué cambias el presupuesto. Solo si el cambio va a ser una revisión nueva: se guarda con ella.

Frente a su tipo de negocio

Se señala sin impedir nada: el presupuesto es tuyo. la mezcla de tus puntos de venta.

Presupuestas la Mª1ª al 30,0 % Mejor que lo habitual habitual para la mezcla de tus puntos de venta: 33–37 % · límite 40 %

Meses fuera de lo habitual: enero (30,0 %), febrero (30,0 %), marzo (30,0 %), abril (30,0 %), mayo (30,0 %), junio (30,0 %), julio (30,0 %), agosto (30,0 %), septiembre (30,0 %), octubre (30,0 %), noviembre (30,0 %), diciembre (30,0 %).
Presupuestas el personal al 38,2 % Por encima de lo habitual habitual para la mezcla de tus puntos de venta: 32,44–38,08 % · límite 40,72 %

Meses fuera de lo habitual: enero (42,9 %), febrero (47,5 %), marzo (40,0 %), julio (31,9 %), agosto (38,4 %), noviembre (41,9 %).
Meses fuera de lo habitual: febrero (77,5 %), julio (61,9 %), diciembre (64,0 %).

Revisiones

Versión	Hecha	Por	Motivo	Comparada en un cierre
1 · original · vigente	30/09/2026	Maite Goñi		30/09/2026

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